11月19日嘉实稳怡债券基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 20:57:30
11月19日嘉实稳怡债券基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日嘉实稳怡债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.1644，最新公布单位净值1.1644，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1626。
自基金成立以来收益16.44%，今年以来收益0.65%，近一年收益1.94%，近三年收益9.67%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实稳怡债券基金负债和所有者权益合计2946.88万，基金负债合计32.55万元，所有者权益合计2914.33万元，其中所有者权益实收基金2519.03万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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