嘉实基本面50指数(LOF)C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/20 23:24:14
嘉实基本面50指数(LOF)C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的嘉实基本面50指数(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，嘉实基本面50指数(LOF)C市场表现：累计净值1.1272，最新单位净值1.1272，净值增长率涨1.25%，最新估值1.1133。
嘉实基本面50指数(LOF)C（160725）近一周下降0.05%，近一月下降2.75%，近三月收益0.61%，近一年下降6.14%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)C基金（160725）持有债券21国开01（占2.68%），持仓市值为3001.8万；债券21国债10（占0.09%），持仓市值为99.78万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.18元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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