11月19日建信鑫利回报灵活配置混合A累计净值为1.4576元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 00:14:16
11月19日建信鑫利回报灵活配置混合A累计净值为1.4576元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日建信鑫利回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信鑫利回报灵活配置混合A截至11月19日市场表现：累计净值1.4576，最新公布单位净值1.4576，净值增长率涨0.45%，最新估值1.4511。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，建信鑫利回报灵活配置混合A基金资产总计3.07亿元，银行存款289.79万元，结算备付金67.33万元，存出保证金1.27万元，交易性金融资产2.5亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.31亿元。
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