11月19日安信稳健聚申一年持有混合A近三月以来收益3.83%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日安信稳健聚申一年持有混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新市场表现:单位净值1.1005,累计净值1.1317,净值增长率涨0.94%,最新估值1.0903。
基金阶段涨跌幅
安信稳健聚申一年持有混合A基金成立以来收益13.39%,今年以来收益10.33%,近一月下降0.55%,近一年收益11.21%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,安信稳健聚申一年持有混合A基金资产总计4.77亿元,银行存款366.94万元,结算备付金284.82万元,存出保证金5.64万元,交易性金融资产4.65亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.47亿元。
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