11月19日兴银瑞益纯债债券累计净值为1.201元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 04:26:50
11月19日兴银瑞益纯债债券累计净值为1.201元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日兴银瑞益纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，兴银瑞益纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.015，累计净值1.201，最新估值1.015。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值42.11亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款14.04亿，应付证券清算款12.54万，应付赎回款331.21，应付管理人报酬104.6万，应付托管费17.43万，应付交易费用14.88万，应交税费46.72万，应付利息24.5万，负债合计14.07亿。
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