招商安瑞进取债券买的人多吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/21 04:22:17

招商安瑞进取债券买的人多吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日招商安瑞进取债券基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,招商安瑞进取债券(217018)最新公布单位净值2.034,累计净值2.034,最新估值2.02,净值增长率涨0.69%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,招商安瑞进取债券持有详情,机构投资者持有20万份额,机构投资者持有占8.67%,个人投资者持有230万份额,个人投资者持有占91.33%,总份额250万份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,招商安瑞进取债券基金资产总计5133.15万元,银行存款302.54万元,结算备付金14.74万元,存出保证金4876.33元,交易性金融资产4775.55万元,其中交易性金融资产方面:股票投资649.52万元。

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