2021年11月20日年宝盈盈辉纯债A基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 16:39:14

2021年11月20日年宝盈盈辉纯债A基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,宝盈盈辉纯债A持有详情,机构投资者持有占99.96%,机构投资者持有1010万份额,个人投资者持有占0.04%,总份额1010万份。

基金市场表现方面

截至11月19日,宝盈盈辉纯债A(009282)最新市场表现:公布单位净值1.0104,累计净值1.1024,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0102。

2020年度资产负债

截至2020年,宝盈盈辉纯债A负债和所有者权益合计2.13亿,所有者权益合计1.82亿元,其中所有者权益实收基金1.82亿;基金负债合计3020.04万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款2999.98万元,应付赎回款4.74万元,应付管理人报酬5.67万元,应付托管费1.89万元,应付销售服务费65.09元,应付利息1.07万元,其他负债5.45万元。

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