2021年11月20日年宝盈盈辉纯债A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 16:39:14
2021年11月20日年宝盈盈辉纯债A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，宝盈盈辉纯债A持有详情，机构投资者持有占99.96%，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有占0.04%，总份额1010万份。
基金市场表现方面
截至11月19日，宝盈盈辉纯债A（009282）最新市场表现：公布单位净值1.0104，累计净值1.1024，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0102。
2020年度资产负债
截至2020年，宝盈盈辉纯债A负债和所有者权益合计2.13亿，所有者权益合计1.82亿元，其中所有者权益实收基金1.82亿；基金负债合计3020.04万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2999.98万元，应付赎回款4.74万元，应付管理人报酬5.67万元，应付托管费1.89万元，应付销售服务费65.09元，应付利息1.07万元，其他负债5.45万元。
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