国泰兴益灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/20 15:44:20
国泰兴益灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的国泰兴益灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，国泰兴益灵活配置混合A最新单位净值1.331，累计净值1.476，最新估值1.327，净值增长率涨0.3%。
国泰兴益灵活配置混合A（基金代码：001265）成立以来收益52.16%，今年以来收益3.5%，近一月收益0.53%，近一年收益6.57%，近三年收益37.22%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰兴益灵活配置混合A（001265）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21平安银行CD158（债券代码：112111158）、债券20广核电力MTN001（债券代码：102001640）等，持仓比分别5.16%、4.62%、2.88%等，持仓市值5442.09万、4866.5万、3033.9万等。
基金2020年利润
截至2020年，国泰兴益灵活配置混合A扣除费用合计609.9万元，其中具体费用方面，管理人报酬436.96万元，托管费436.96万元，销售服务费26.68万元，交易费用63.97万元，利息支出13.78万元，卖出回购金融资产支出13.78万元，其他费用22.66万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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