11月19日诺安精选价值混合基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 15:29:12
11月19日诺安精选价值混合基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日诺安精选价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，诺安精选价值混合（001900）最新市场表现：单位净值1.5481，累计净值1.5481，净值增长率涨0.78%，最新估值1.5361。
基金季度利润
诺安精选价值混合基金成立以来收益54.81%，今年以来下降0.25%，近一月下降0.24%，近一年收益0.75%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，诺安精选价值混合基金资产总计2219.22万元，银行存款144.12万元，结算备付金20.72万元，存出保证金1.12万元，交易性金融资产2030.07万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2030.07万元。
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