11月19日信诚策略混合(LOF)最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 14:32:36
11月19日信诚策略混合(LOF)最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日信诚策略混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新单位净值1.2222，累计净值1.3279，最新估值1.2108，净值增长率涨0.94%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值9678.15万元。
2020年度资产负债
截至2020年，信诚策略混合(LOF)负债和所有者权益合计9132.43万，所有者权益合计9080.82万元，其中所有者权益实收基金7983.69万；基金负债合计51.61万元，其中负债方面，应付赎回款13.8万元，应付管理人报酬12.29万元，应付托管费2.05万元，其他负债14.05万元。
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