11月19日国泰利享中短债债券A一年来收益4.58%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 15:43:42

11月19日国泰利享中短债债券A一年来收益4.58%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日国泰利享中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国泰利享中短债债券A(006597)截至11月19日,累计净值1.0986,最新公布单位净值1.0986,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0984。

基金阶段涨跌幅

国泰利享中短债债券A今年以来收益3.84%,近一月收益0.39%,近三月收益1.02%,近一年收益4.58%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产2.71亿,其中,债券投资2.71亿,应收利息464.58万,应收申购款53.18万,资产总计2.78亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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