11月19日国泰利享中短债债券A一年来收益4.58%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 15:43:42
11月19日国泰利享中短债债券A一年来收益4.58%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日国泰利享中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰利享中短债债券A（006597）截至11月19日，累计净值1.0986，最新公布单位净值1.0986，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0984。
基金阶段涨跌幅
国泰利享中短债债券A今年以来收益3.84%，近一月收益0.39%，近三月收益1.02%，近一年收益4.58%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.71亿，其中，债券投资2.71亿，应收利息464.58万，应收申购款53.18万，资产总计2.78亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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