11月19日融通可转债债券A基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日融通可转债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,融通可转债债券A最新公布单位净值1.2679,累计净值1.3779,净值增长率涨1.89%,最新估值1.2444。
基金季度利润
该基金成立以来收益36.35%,今年以来收益26.89%,近一月收益9.51%,近一年收益27.34%。
2020年度资产负债
截至2020年,融通可转债债券A负债和所有者权益合计3914.4万,所有者权益合计3162.3万元,其中所有者权益实收基金3179.11万;基金负债合计752.1万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款600万元,应付证券清算款72.71万元,应付赎回款61.55万元,应付管理人报酬1.91万元,应付托管费5445.49元,应付销售服务费2174.84元,应付税费667.3元,应付利息2145.37元,其他负债11.91万元。
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