11月19日天弘策略精选混合C累计净值为1.1792元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日天弘策略精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,天弘策略精选混合C(004748)市场表现:累计净值1.1792,最新单位净值1.1792,净值增长率涨0.99%,最新估值1.1676。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值1913.82万元。
2020年度资产负债
截至2020年,天弘策略精选混合C基金负债合计9002.97万元,卖出回购金融资产款8920万元,应付赎回款32.02万元,应付管理人报酬26.12万元,应付托管费4.35万元,应付销售服务费6983.35元,应付税费2.37万元,应付利息负2.95万元,其他负债18.93万元。
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