11月19日华安安禧灵活配置混合A最新单位净值为1.2606元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/20 14:24:40
11月19日华安安禧灵活配置混合A最新单位净值为1.2606元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月19日华安安禧灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华安安禧灵活配置混合A（002398）累计净值1.3006，最新单位净值1.2606，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2597。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值3.11亿元，期末单位基金资产净值1.29元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华安安禧灵活配置混合A基金股票收入占比109.34%，债券收入占比0.86%，股利收入占比0.88%，基金收入合计2,257.44元。
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