11月19日交银稳鑫短债债券A近三月以来收益0.61%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 14:03:18
11月19日交银稳鑫短债债券A近三月以来收益0.61%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日交银稳鑫短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，交银稳鑫短债债券A最新公布单位净值1.0592，累计净值1.0942，净值增长率涨0.02%，最新估值1.059。
基金阶段涨跌幅
交银稳鑫短债债券A基金成立以来收益9.5%，今年以来收益3.33%，近一月收益0.34%，近一年收益3.92%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产69.68亿，其中，债券投资67.87亿，基金投资1.81亿，应收利息7724.36万，应收申购款1374.07万，资产总计73.16亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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