11月19日招商研究优选股票C基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日招商研究优选股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新市场表现:单位净值1.4076,累计净值1.4076,最新估值1.3995,净值增长率涨0.58%。
基金阶段涨跌幅
招商研究优选股票C今年以来下降0.75%,近一月下降0.04%,近三月收益1.68%,近一年收益4.69%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,招商研究优选股票C基金资产总计5.48亿元,银行存款1361.72万元,结算备付金234.06万元,存出保证金36.66万元,交易性金融资产5.19亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4.77亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。