11月19日鹏华尊享发起式定开债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 13:51:05
11月19日鹏华尊享发起式定开债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日鹏华尊享发起式定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，鹏华尊享发起式定开债券最新市场表现：单位净值1.0329，累计净值1.1224，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0327。
基金阶段涨跌幅
鹏华尊享发起式定开债券（006029）近一周收益0.14%，近一月收益0.51%，近三月收益0.5%，近一年收益4.35%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付管理人报酬37.53万，应付托管费12.51万，应付交易费用2.42万，应交税费4.35万，负债合计67.93万。
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