11月12日人保福泽一年定期开放债券一年来收益3.48%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日人保福泽一年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,人保福泽一年定期开放债券累计净值1.0575,最新单位净值1.0575,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0571。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益5.75%,今年以来收益3.24%,近一月收益0.19%,近一年收益3.48%。
2020年度资产负债
截至2020年,人保福泽一年定期开放债券负债和所有者权益合计2.51亿,所有者权益合计2.05亿元,其中所有者权益实收基金2亿;基金负债合计4613.97万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款4599.96万元,应付管理人报酬6.94万元,应付托管费1.73万元,应付税费1.39万元,应付利息负5569.99元,其他负债3.9万元。
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