长盛养老健康混合基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日长盛养老健康混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日,长盛养老健康混合(000684)市场表现:累计净值2.445,最新单位净值2.445,净值增长率涨0.45%,最新估值2.434。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3485.5万元,基金本期净收益盈利574.51万元,期末基金资产净值2.15亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,长盛养老健康混合基金资产总计2.27亿元,银行存款2707.71万元,结算备付金48.6万元,存出保证金5.81万元,交易性金融资产1.98亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.98亿元。
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