11月17日天治转型升级混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 08:10:30
11月17日天治转型升级混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日天治转型升级混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天治转型升级混合截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.8005，累计净值1.8005，最新估值1.8065，净值增长率跌0.33%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利36.66万元，基金本期净收益盈利28.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值797.51万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金370.06万，未分配利润427.44万，所有者权益合计797.51万。
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