信达澳银消费优选混合最新净值跌幅达0.31%,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/18 08:02:26

信达澳银消费优选混合最新净值跌幅达0.31%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月17日信达澳银消费优选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,该基金累计净值2.408,最新单位净值1.918,净值增长率跌0.31%,最新估值1.924。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利103.98万元,期末基金资产净值3289.08万元,期末单位基金资产净值2.19元。

基金2020年利润

截至2020年,信达澳银消费优选混合扣除费用合计127.52万元,其中具体费用方面,管理人报酬56.65万元,托管费56.65万元,交易费用48.5万元,其他费用12.93万元。

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