11月12日华润元大润禧39个月定开债A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/17 23:13:42
11月12日华润元大润禧39个月定开债A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日华润元大润禧39个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，华润元大润禧39个月定开债A最新公布单位净值1.0414，累计净值1.0414，最新估值1.0407，净值增长率涨0.07%。
基金季度利润
自基金成立以来收益4.14%，今年以来收益3%，近一年收益3.55%。
基金2020年利润
截至2020年，华润元大润禧39个月定开债A扣除费用合计1087.47万元，其中具体费用方面，管理人报酬191.29万元，托管费191.29万元，销售服务费14.19元，利息支出820.38万元，卖出回购金融资产支出820.38万元，其他费用12.04万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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