[基金]11月17日长盛安逸纯债债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？

11月17日长盛安逸纯债债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/17 22:18:55

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基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新公布单位净值1.0796，累计净值1.0796，最新估值1.0797，净值增长率跌0.01%。

长盛安逸纯债债券A（007744）成立以来收益7.89%，今年以来收益8.08%，近一月收益0.99%，近三月收益3.62%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2020年度资产负债

截至2020年，长盛安逸纯债债券A负债和所有者权益合计4120.58万，所有者权益合计3032.79万元，其中所有者权益实收基金3039.11万；基金负债合计1087.79万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1073.49万元，应付赎回款5.38万元，应付管理人报酬1.94万元，应付托管费6457.47元，应付销售服务费2729.75元，应付利息590.15元，其他负债5.4万元。

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