前海开源鼎裕债券A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 22:10:45
前海开源鼎裕债券A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的前海开源鼎裕债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月16日，该基金最新单位净值1.2441，累计净值1.9941，最新估值1.2469，净值增长率跌0.23%。
前海开源鼎裕债券A（003254）近一周收益0.87%，近一月收益0.41%，近三月收益1.89%，近一年收益3.61%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，前海开源鼎裕债券A（003254）持有债券：债券19国开03（债券代码：190203）、债券17国开01（债券代码：170201）、债券20国开12（债券代码：200212）等，持仓比分别36.92%、18.66%、18.48%等，持仓市值2025万、1023.4万、1013.7万等。
2020年度资产负债
截至2020年，前海开源鼎裕债券A基金资产总计2.6亿元，银行存款1129.51万元，存出保证金1.58万元，交易性金融资产2.47亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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