交银国企改革灵活配置混合最新净值跌幅达0.15%
南方财富网 2021/11/17 21:17:07
交银国企改革灵活配置混合基金最新净值跌幅达0.15%，以下是南方财富网为您整理的11月16日交银国企改革灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银国企改革灵活配置混合基金截至11月16日，累计净值2.015，最新市场表现：公布单位净值2.015，净值跌0.15%，最新估值2.018。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利821.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.77元。
基金详细介绍
基金简称交银国企改革灵活配置混合，该基金成立于2015年6月10日，基金规模为3260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1628万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是沈楠。
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