[基金]泰信鑫利混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

泰信鑫利混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/17 22:13:41

泰信鑫利混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月17日泰信鑫利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新单位净值1.2504，累计净值1.2504，最新估值1.232，净值增长率涨1.49%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.54万元，基金本期净收益亏6.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值72.74万元，期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰信鑫利混合A（004227）持有债券：债券恩捷转债（债券代码：128095）、债券齐翔转2（债券代码：128128）、债券福能转债（债券代码：110048）、债券韦尔转债（债券代码：113616）等，持仓比分别4.81%、3.33%、3.21%、2.80%等，持仓市值17.14万、11.87万、11.45万、9.98万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰信鑫利混合A（004227）基金资产配置详情如下，股票占净比14.55%，债券占净比68.82%，现金占净比2.57%，合计净资产400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.55%，同类平均为58.51%，比同类配置少43.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.79%，同类平均41.63%，比同类配置少27.84%；金融业行业基金配置0.76%，同类平均5.59%，比同类配置少4.83%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.61%，比同类配置少0.61%。

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