华安沪深300增强C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 22:19:49
华安沪深300增强C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日华安沪深300增强C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金最新公布单位净值2.4714，累计净值2.8314，净值增长率涨0.45%，最新估值2.4604。
基金分红
华安沪深300增强C基金成立于2013年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4600万元，基金总1871万份额，上市流通1871万份额，共分红1次，累计分红0.36元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产7.82亿，其中，股票投资7.81亿，债券投资139.4万，应收证券清算款78.08万，应收利息5487.55，应收申购款864.1万，资产总计8.42亿。
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