11月16日博时信用债纯债债券A累计净值为1.5446元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 22:12:28
11月16日博时信用债纯债债券A累计净值为1.5446元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日博时信用债纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时信用债纯债债券A截至11月16日，累计净值1.5446，最新单位净值1.107，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1069。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6821.11万元，基金本期净收益盈利3905.76万元，期末基金资产净值51.92亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，博时信用债纯债债券A负债和所有者权益合计58.76亿，所有者权益合计49.1亿元，其中所有者权益实收基金45.33亿；基金负债合计9.67亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款9.36亿元，应付赎回款2605.27万元，应付管理人报酬237.02万元，应付托管费59.25万元，应付销售服务费23.86万元，应付税费58.41万元，应付利息71.28万元，其他负债21.93万元。
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