11月17日华安稳定收益债券B累计净值为1.8688元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 21:48:56
11月17日华安稳定收益债券B累计净值为1.8688元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日华安稳定收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金最新公布单位净值1.1581，累计净值1.8688，净值增长率涨0.15%，最新估值1.1564。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3333.38万元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款434.45万，结算备付金48.13万，存出保证金4.56万，交易性金融资产1.49亿。
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