11月16日国投瑞银新丝路混合(LOF)基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/17 20:17:08
11月16日国投瑞银新丝路混合(LOF)基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至11月16日国投瑞银新丝路混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯国投瑞银新丝路混合(LOF)（161224）11月16日净值涨0.31%。当前基金单位净值为1.62元，累计净值为2.047元。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1087.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末单位基金资产净值1.65元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银新丝路混合(LOF)（161224）基金资产配置详情如下，股票占净比94.28%，现金占净比6.06%，合计净资产1.02亿元。
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