11月16日平安双债添益债券A近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月16日平安双债添益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,平安双债添益债券A市场表现:累计净值1.3526,最新单位净值1.3526,净值增长率跌0.22%,最新估值1.3556。
基金阶段涨跌幅
平安双债添益债券A(005750)近一周收益0.66%,近一月收益1.41%,近三月收益1.16%,近一年收益11.43%。
2020年度资产负债
截至2020年,平安双债添益债券A基金负债合计463.62万元,应付证券清算款132.47万元,应付赎回款307.67万元,应付管理人报酬7.04万元,应付托管费1.76万元,应付销售服务费1.34万元,应付税费6586.35元,其他负债12.5万元。
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