长城优选稳进六个月混合C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的长城优选稳进六个月混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
长城优选稳进六个月混合C截至11月16日,累计净值1.0214,最新公布单位净值1.0214,净值增长率涨0.3%,最新估值1.0183。
长城优选稳进六个月混合C(基金代码:010800)成立以来收益1.86%,近一月下降0.39%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,长城优选稳进六个月混合C基金(010800)持有债券20国开02(占14.23%),持仓市值为1.19亿;债券18国开11(占12.22%),持仓市值为1.02亿;债券20进出13(占12.14%),持仓市值为1.01亿等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,长城优选稳进六个月混合C基金资产总计8.26亿元,银行存款344.83万元,结算备付金5247.13万元,存出保证金2.36万元,交易性金融资产7.57亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.27亿元。
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