鑫元全利一年定期开放债券A最新净值涨幅达0.01%
南方财富网 2021/11/17 17:06:15
鑫元全利一年定期开放债券A基金最新净值涨幅达0.01%，以下是南方财富网为您整理的11月12日鑫元全利一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，鑫元全利一年定期开放债券A最新市场表现：单位净值1.0814，累计净值1.0893，最新估值1.0813，净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1234.46万元，基金本期净收益盈利743.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.25亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金详细介绍
该基金全名是鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称鑫元全利一年定期开放债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郭卉。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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