11月16日蜂巢添鑫纯债债券A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月16日蜂巢添鑫纯债债券A基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
蜂巢添鑫纯债债券A(007184)截至11月16日,最新公布单位净值1.0416,累计净值1.0881,最新估值1.0413,净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌表现
蜂巢添鑫纯债债券A基金成立以来收益9.01%,今年以来收益3.26%,近一月收益0.4%,近一年收益4.35%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,蜂巢添鑫纯债债券A基金资产总计31.35亿元,银行存款296.98万元,存出保证金0.01元,交易性金融资产30.8亿元。
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