中融睿嘉39个月定开债券A最新净值涨幅达0.06%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 19:17:11
中融睿嘉39个月定开债券A最新净值涨幅达0.06%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中融睿嘉39个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融睿嘉39个月定开债券A截至11月12日市场表现：累计净值1.0611，最新单位净值1.0111，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0105。
2020年度资产负债
截至2020年，中融睿嘉39个月定开债券A基金负债合计20.88亿元，卖出回购金融资产款20.86亿元，应付管理人报酬64.36万元，应付托管费21.45万元，应付销售服务费2.48元，应付利息83.47万元，其他负债5.43万元。
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