[基金]11月16日华夏鼎融债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

11月16日华夏鼎融债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/17 19:18:30

11月16日华夏鼎融债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月16日华夏鼎融债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏鼎融债券C最新市场表现：公布单位净值1.2665，累计净值1.2665，净值增长率跌0.13%，最新估值1.2682。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8482.89元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.23元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为10.73%，同类平均为11.48%，比同类配置少0.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.85%，同类平均7.72%，比同类配置多1.13%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.01%，同类平均0.96%，比同类配置多0.05%；采矿业行业基金配置0.26%，同类平均0.91%，比同类配置少0.65%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C（003302）基金资产配置详情如下，合计净资产1.29亿元，股票占净比10.73%，债券占净比92.13%，现金占净比2.21%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C基金（003302）持有债券21国开05（占8.00%），持仓市值为1029.4万；债券苏试转债（占0.54%），持仓市值为70.07万；债券朗新转债（占0.53%），持仓市值为67.66万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。