11月16日华夏鼎融债券C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至11月16日华夏鼎融债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,华夏鼎融债券C最新市场表现:公布单位净值1.2665,累计净值1.2665,净值增长率跌0.13%,最新估值1.2682。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利8482.89元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末单位基金资产净值1.23元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为10.73%,同类平均为11.48%,比同类配置少0.75%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置8.85%,同类平均7.72%,比同类配置多1.13%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.01%,同类平均0.96%,比同类配置多0.05%;采矿业行业基金配置0.26%,同类平均0.91%,比同类配置少0.65%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏鼎融债券C(003302)基金资产配置详情如下,合计净资产1.29亿元,股票占净比10.73%,债券占净比92.13%,现金占净比2.21%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏鼎融债券C基金(003302)持有债券21国开05(占8.00%),持仓市值为1029.4万;债券苏试转债(占0.54%),持仓市值为70.07万;债券朗新转债(占0.53%),持仓市值为67.66万等。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。