长信颐天养老三年持有混合(FOF)C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 04:05:06
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日长信颐天养老三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C（006873）截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.1212，累计净值1.3212，最新估值1.1127，净值增长率涨0.76%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长信颐天平衡养老目标三年持有混基金资产总计3.48亿元，银行存款14.22万元，结算备付金79.31万元，存出保证金13.33万元，交易性金融资产3.46亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4921.08万元，基金投资2.79亿元。
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