11月15日国投瑞银融华债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 03:37:44
11月15日国投瑞银融华债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月15日国投瑞银融华债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银融华债券截至11月15日，累计净值3.1014，最新单位净值1.4984，净值增长率涨0.02%，最新估值1.4981。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.42亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款1.48万，应付管理人报酬8.89万，应付托管费2.37万，应付交易费用1292.16，应交税费11.46万，负债合计32.53万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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