11月15日上投摩根中小盘混合近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/16 03:35:48

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基金市场表现方面

截至11月15日,上投摩根中小盘混合累计净值4.0339,最新单位净值3.9059,净值增长率跌2.06%,最新估值3.9882。

基金阶段表现

上投摩根中小盘混合近1月来收益8.45%,阶段平均收益5.2%,表现良好,同类基金排654名,相对下降88名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,上投摩根中小盘混合基金资产总计7.93亿元,银行存款7808.27万元,结算备付金129.57万元,存出保证金23.88万元,交易性金融资产7.11亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资7.11亿元。

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