11月15日浦银安盛稳健增利债券(LOF)A累计净值为1.224元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 03:07:00
11月15日浦银安盛稳健增利债券(LOF)A累计净值为1.224元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.113，累计净值1.224，最新估值1.113。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利154.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.94亿，其中，债券投资1.94亿，买入返售金融资产20万，应收证券清算款42.93万，应收利息265.83万，应收申购款400，资产总计1.98亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月12日中信保诚嘉润66个月定期开放债券最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
金融信息化股票有哪些股？（2021/11/16）
南方财富网
11月15日浦银安盛盛世精选混合C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
11月12日中信保诚嘉润66个月定期开放债券最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
九泰锐智事件驱动混合(LOF)最新净值跌幅达0.68%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年酱香型高端白酒股票的龙头股汇总
南方财富网
11月15日中科沃土沃嘉混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
九泰锐智事件驱动混合(LOF)最新净值跌幅达0.68%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月15日人保优势产业混合C一年来收益5.67%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
真正的镍龙头股是谁？镍概念股股价一览
南方财富网
2021年第三季度东方龙混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月15日人保优势产业混合C一年来收益5.67%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
鹏华研究智选混合基金能不能买？截至2021年11月16日年持股人结构一览
南方财富网
11月15日万家家瑞债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月15日交银上证180公司治理ETF联接基金怎么样？基金持仓了哪些股票？
南方财富网
鹏华研究智选混合基金能不能买？截至2021年11月16日年持股人结构一览
南方财富网
11月15日万家稳健增利债券A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年定制衣柜公司上市龙头出炉（附股一览）
南方财富网
11月15日汇安沪深300指数增强A近三年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月15日万家稳健增利债券A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月15日平安增鑫六个月定开债C近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
兽药板块上市公司有哪些？（2021/11/16）
南方财富网
金融信息化股票有哪些股？（2021/11/16）
南方财富网
11月15日浦银安盛盛世精选混合C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
11月12日中信保诚嘉润66个月定期开放债券最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
2021年酱香型高端白酒股票的龙头股汇总
南方财富网
11月15日中科沃土沃嘉混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
九泰锐智事件驱动混合(LOF)最新净值跌幅达0.68%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
真正的镍龙头股是谁？镍概念股股价一览
南方财富网
2021年第三季度东方龙混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月15日人保优势产业混合C一年来收益5.67%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月15日万家家瑞债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月15日交银上证180公司治理ETF联接基金怎么样？基金持仓了哪些股票？
南方财富网
鹏华研究智选混合基金能不能买？截至2021年11月16日年持股人结构一览
南方财富网
2021年定制衣柜公司上市龙头出炉（附股一览）
南方财富网
11月15日汇安沪深300指数增强A近三年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月15日万家稳健增利债券A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
兽药板块上市公司有哪些？（2021/11/16）
南方财富网