11月15日鑫元欣享混合A最新单位净值为1.8167元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 03:23:23
11月15日鑫元欣享混合A最新单位净值为1.8167元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日鑫元欣享混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，鑫元欣享混合A（005262）累计净值1.9117，最新单位净值1.8167，净值增长率跌1.06%，最新估值1.8361。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1413.46万元，基金本期净收益盈利978.59万元，期末单位基金资产净值1.73元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鑫元欣享混合A基金资产总计4933.9万元，银行存款796.39万元，结算备付金11.83万元，存出保证金6.4万元，交易性金融资产4015.33万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3714.52万元。
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