万家精选混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 18:20:08
万家精选混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的万家精选混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
万家精选混合（519185）市场表现：截至11月12日，累计净值2.2582，最新单位净值1.0119，净值增长率跌1.59%，最新估值1.0282。
万家精选混合（519185）成立以来收益136.13%，今年以来下降11.89%，近一月下降12.02%，近三月下降2.94%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，万家精选混合（519185）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别1.76%等，持仓市值1031.1万等。
2020年度资产负债
截至2020年，万家精选混合负债和所有者权益合计9.93亿，所有者权益合计9.86亿元，其中所有者权益实收基金8.58亿；基金负债合计716.21万元，其中负债方面，应付赎回款229.07万元，应付管理人报酬127.95万元，应付托管费21.33万元，其他负债29.95万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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