11月12日华安事件驱动量化策略混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 17:14:34
11月12日华安事件驱动量化策略混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华安事件驱动量化策略混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金公布单位净值2.091，累计净值2.091，净值增长率涨0.1%，最新估值2.089。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益109.1%，今年以来收益39.59%，近一年收益55.46%，近三年收益195.76%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款126.84万，应付赎回款40.18万，应付管理人报酬7.05万，应付托管费1.18万，应付交易费用21.41万，负债合计201.73万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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