添富中债1-3年国开债A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 16:17:46
添富中债1-3年国开债A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日添富中债1-3年国开债A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，添富中债1-3年国开债A（007097）最新公布单位净值1.0127，累计净值1.0847，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0125。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益8.72%，今年以来收益2.96%，近一月收益0.35%，近一年收益4%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，添富中债1-3年国开债A基金资产总计43.09亿元，银行存款1330.07万元，结算备付金50万元，交易性金融资产42.23亿元。
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