11月12日兴全恒瑞定开债券发起式基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 16:21:23
11月12日兴全恒瑞定开债券发起式基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日兴全恒瑞定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全恒瑞定开债券发起式（006984）市场表现：截至11月12日，累计净值1.0922，最新公布单位净值1.0064，最新估值1.0064。
基金季度利润
兴全恒瑞定开债券发起式成立以来收益9.56%，近一月收益0.59%，近一年收益3.95%。
2020年度资产负债
截至2020年，兴全恒瑞定开债券发起式负债和所有者权益合计57.58亿，所有者权益合计40.1亿元，其中所有者权益实收基金39.87亿；基金负债合计17.48亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款17.46亿元，应付证券清算款12.98万元，应付管理人报酬101.74万元，应付托管费33.91万元，应付税费37.57万元，应付利息65.37万元，其他负债16.8万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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