11月12日农银金安定开债券最新单位净值为1.2121元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 17:15:14
11月12日农银金安定开债券最新单位净值为1.2121元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日农银金安定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，农银金安定开债券（004134）市场表现：累计净值1.2121，最新公布单位净值1.2121，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2122。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.16亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，农银金安定开债券基金资产总计1.5亿元，银行存款19.77万元，结算备付金341.97万元，交易性金融资产1.45亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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