11月12日浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF近三月以来收益0.22%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF最新市场表现:公布单位净值1.709,累计净值1.709,净值增长率涨0.4%,最新估值1.7022。
基金阶段涨跌幅
浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金成立以来收益70.9%,今年以来收益17.88%,近一月下降1.28%,近一年收益21.48%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金资产总计4763.88万元,银行存款112.27万元,结算备付金4.21万元,存出保证金1.72万元,交易性金融资产4645.65万元,其中交易性金融资产方面:股票投资4645.65万元。
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