国投瑞银瑞源灵活配置混合基金如何拆分折算？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/15 18:15:05
国投瑞银瑞源灵活配置混合基金如何拆分折算？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的国投瑞银瑞源灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。
基金分红
国投瑞银瑞源灵活配置混合基金成立于2011年12月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1680万元，基金总557万份额，上市流通557万份额，共分红3次，累计分红0.2445元/份。
基金拆分
国投瑞银瑞源灵活配置混合基金最新拆分折算日是2015年1月21日，拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为1.004。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国投瑞银瑞源灵活配置混合基金收入合计1,824.62元，股票收入2,076.26元，占比113.79%；债券收入-2.20元；股利收入64.38元，占比3.53%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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