11月12日浦银安盛沪深300指数增强近三月以来下降2.4%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/15 18:11:39

11月12日浦银安盛沪深300指数增强近三月以来下降2.4%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月12日浦银安盛沪深300指数增强基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,该基金最新公布单位净值1.5,累计净值2.234,净值增长率跌0.27%,最新估值1.504。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛沪深300指数增强基金成立以来收益129.06%,今年以来下降3.87%,近一月下降0.67%,近一年收益3.6%,近三年收益80.37%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,浦银安盛沪深300指数增强收入合计3509.41万元:利息收入17.82万元,其中利息收入方面,存款利息收入17.57万元,债券利息收入158.79元。投资收益7164.68万元,其中投资收益方面,股票投资收益6200.74万元,股利收益963.94万元。公允价值变动亏3725.08万元,其他收入52万元。

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