11月12日华泰柏瑞量化创优混合一年来收益30.33%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 06:41:03
11月12日华泰柏瑞量化创优混合一年来收益30.33%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华泰柏瑞量化创优混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，华泰柏瑞量化创优混合（004394）最新单位净值2.2866，累计净值2.2866，最新估值2.2838，净值增长率涨0.12%。
基金阶段涨跌幅
华泰柏瑞量化创优混合（004394）成立以来收益128.64%，今年以来收益19.34%，近一月收益8.36%，近三月收益1.05%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款575.77万，应付管理人报酬21.25万，应付托管费3.54万，应付交易费用14.49万，负债合计625.59万。
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